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基金:富兰克林华美投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

2020-06-28来源:W生活历
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富兰克林华美投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一富基金 42.11 -0.01
*全球债券组合基金-累计型 12.9829 -0.0023
*全球债券组合基金-分配型 8.0851 -0.0015
*全球债券组合基金-美元累计型 10.4359 0.0115
*全球债券组合基金-美元分配型 9.2657 0.0103
*中华基金 12.12 -0.18
*天然资源组合基金 6.2372 -0.0118
*积极回报债券组合基金累计型 10.8566 -0.0052
*积极回报债券组合基金分配型 6.6071 -0.0032
*积极回报债券组合基金美元累计 10.4957 0.0097
*积极回报债券组合基金美元分配 8.8386 0.0081
*积极回报债券组合基金人民币累计 11.6515 0.0062
*积极回报债券组合基金人民币分配 9.4843 0.005
*新兴市场股票组合基金 10.5743 -0.049
*中国消费基金-新台币 9.26 -0.11
*中国消费基金-人民币 10.18 -0.11
*中国消费基金-美元 10.62 -0.1
高科技基金 24.27 -0.16
传产基金 23.1 -0.04
*全球高收益债券基金-新台币累积 11.225 -0.0152
*全球高收益债券基金-新台币分配 7.4539 -0.0102
*全球高收益债券基金-美元累积 10.7623 0.0042
*全球高收益债券基金-美元分配 7.6534 0.003
*全球高收益债券基金-澳币累积 11.0162 -0.005
*全球高收益债券基金-澳币分配 7.6628 -0.0034
*全球高收益债券基金-人民币累积 11.7884 0.002
*全球高收益债券基金-人民币分配 8.7157 0.0015
*全球高收益债券基金-南非币累积 14.7187 -0.0008
*全球高收益债券基金-南非币分配 10.4526 -0.0006
*全球高收益债券基金-C分配(TWD) 8.7374 -0.0119
*全球高收益债券基金-C分配(USD) 8.9536 0.0034
*全球高收益债券基金-C分配(CNY) 8.7837 0.0015
*全球高收益债-NC分配(新台币) 9.8661 -0.0134
*全球高收益债-NC分配(美元) 9.9442 0.0038
*全球高收益债-NC分配(人民币) 9.868 0.0017
*全球高收益债券-NC分配(南非币) 10.2795 -0.0006
货币市场基金 10.3678 0.0004
*全球投资级债券基金-累积型 9.708 -0.0046
*全球投资级债券基金-分配型 8.0273 -0.0038
*全球投资级债券基金-美元累积型 10.3448 0.0137
*全球投资级债券基金-美元分配型 9.28 0.0122
*中国高收益债券基金-新台币 8.9249 -0.0056
*中国高收益债券基金-人民币 10.2769 0.0009
*中国高收益债券基金-美元 9.5009 0.0056
*中国A股基金-新台币 8.87 -0.12
*中国A股基金-人民币 8.21 -0.1
*中国A股基金-美元 9.14 -0.1
*中国A股基金-N(新台币) 10.03 -0.14
*中国A股基金-N(人民币) 10.64 -0.14
*中国A股基金-N(南非币) 10.51 -0.15
*全球成长基金-新台币 9.8 -0.03
*全球成长基金-美元 10.17 -0.01
*多重资产收益-新台币(累积) 9.8 -0.02
*多重资产收益-新台币(分配) 8.09 -0.02
*多重资产收益-美元(累积) 10.48 -0.01
*多重资产收益-美元(分配) 8.67 0
*多重资产收益-人民币(累积) 11.08 -0.02
*多重资产收益-人民币(分配) 8.88 -0.01
*多重资产收益-南非币(累积) 12.22 -0.04
*多重资产收益-南非币(分配) 8 -0.03
*亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.36 -0.02
*亚太平衡基金-新台币(分配型) 9.2 -0.02
*亚太平衡基金-美元(累积型) 10.83 -0.01
*亚太平衡基金-美元(分配型) 9.58 -0.01
*亚太平衡基金-人民币(分配型) 9.62 -0.01
*策略高股息基金-新台币累积型 9.7 0
*策略高股息基金-新台币分配型 8.89 0
*策略高股息基金-美元累积型 9.55 0.02
*策略高股息基金-美元分配型 8.74 0.01
*退休伞型-目标2027组合-新台币 10.21 -0.04
*退休伞型-目标2027组合-美元 10.06 -0.01
*退休伞型-目标2037组合-新台币 9.99 -0.05
*退休伞型-目标2037组合-美元 9.84 -0.02
*退休伞型-目标2047组合-新台币 9.85 -0.06
*退休伞型-目标2047组合-美元 9.7 -0.03
*全球医疗保健基金-新台币 8.22 -0.04
*全球医疗保健基金-美元 8.07 -0.01
*坦伯顿全球股票组合基金 13.0111 -0.0785
*新世界股票基金-新台币 15.02 -0.15
*新世界股票基金-美元 13.05 -0.09
*新世界股票基金-人民币 14.42 -0.13
*特别股收益基金-A累积(新台币) 11.1 -0.03
*特别股收益基金-B分配(新台币) 10.32 -0.02
*特别股收益基金-NB分配(新台币) 10.32 -0.02
*特别股收益基金-A累积(美元) 10.68 0
*特别股收益基金-B分配(美元) 9.93 0
*特别股收益基金-NB分配(美元) 9.93 0
*特别股收益基金-B分配(人民币) 9.9 -0.01
*特别股收益基金-NB分配(人民币) 9.9 -0.01
*特别股收益基金-B分配(南非币) 10.42 0.02
*特别股收益基金-NB分配(南非币) 10.42 0.02
*新兴国家固定收益-A累积(新台币) 9.6079 0.0209
*新兴国家固定收益-B分配(新台币) 9.3804 0.0204
*新兴国家固定收益-NB分配(TWD) 9.3804 0.0205
*新兴国家固定收益-A累积(美元) 9.6632 0.0397
*新兴国家固定收益-B分配(美元) 9.4346 0.0387
*新兴国家固定收益-NB分配(美元) 9.4346 0.0388
*新兴国家固定收益-B分配(人民币) 9.4823 0.0355
*新兴国家固定收益-NB分配(CNY) 9.4823 0.0355
*新兴国家固定收益-B分配(南非币) 9.475 0.0491
*新兴国家固定收益-NB分配(ZAR) 9.4749 0.049
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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