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基金:富兰克林华美投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28来源:W生活历
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富兰克林华美投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一富基金 42.61 0.5
*全球债券组合基金-累计型 12.9743 -0.0086
*全球债券组合基金-分配型 8.0798 -0.0053
*全球债券组合基金-美元累计型 10.4331 -0.0028
*全球债券组合基金-美元分配型 9.2631 -0.0026
*中华基金 12.04 -0.08
*天然资源组合基金 6.2627 0.0255
*积极回报债券组合基金累计型 10.852 -0.0046
*积极回报债券组合基金分配型 6.6044 -0.0027
*积极回报债券组合基金美元累计 10.5113 0.0156
*积极回报债券组合基金美元分配 8.8385 -0.0001
*积极回报债券组合基金人民币累计 11.6521 0.0006
*积极回报债券组合基金人民币分配 9.4848 0.0005
*新兴市场股票组合基金 10.5875 0.0132
*中国消费基金-新台币 9.19 -0.07
*中国消费基金-人民币 10.11 -0.07
*中国消费基金-美元 10.54 -0.08
高科技基金 24.39 0.12
传产基金 23.15 0.05
*全球高收益债券基金-新台币累积 11.2217 -0.0033
*全球高收益债券基金-新台币分配 7.4518 -0.0021
*全球高收益债券基金-美元累积 10.7643 0.002
*全球高收益债券基金-美元分配 7.6548 0.0014
*全球高收益债券基金-澳币累积 11.0144 -0.0018
*全球高收益债券基金-澳币分配 7.6615 -0.0013
*全球高收益债券基金-人民币累积 11.7932 0.0048
*全球高收益债券基金-人民币分配 8.7192 0.0035
*全球高收益债券基金-南非币累积 14.6941 -0.0246
*全球高收益债券基金-南非币分配 10.4351 -0.0175
*全球高收益债券基金-C分配(TWD) 8.7349 -0.0025
*全球高收益债券基金-C分配(USD) 8.9553 0.0017
*全球高收益债券基金-C分配(CNY) 8.7872 0.0035
*全球高收益债-NC分配(新台币) 9.8632 -0.0029
*全球高收益债-NC分配(美元) 9.946 0.0018
*全球高收益债-NC分配(人民币) 9.872 0.004
*全球高收益债券-NC分配(南非币) 10.2624 -0.0171
货币市场基金 10.368 0.0002
*全球投资级债券基金-累积型 9.6835 -0.0245
*全球投资级债券基金-分配型 8.007 -0.0203
*全球投资级债券基金-美元累积型 10.3238 -0.021
*全球投资级债券基金-美元分配型 9.2612 -0.0188
*中国高收益债券基金-新台币 8.926 0.0011
*中国高收益债券基金-人民币 10.2836 0.0067
*中国高收益债券基金-美元 9.5061 0.0052
*中国A股基金-新台币 8.87 0
*中国A股基金-人民币 8.21 0
*中国A股基金-美元 9.15 0.01
*中国A股基金-N(新台币) 10.03 0
*中国A股基金-N(人民币) 10.65 0.01
*中国A股基金-N(南非币) 10.5 -0.01
*全球成长基金-新台币 9.86 0.06
*全球成长基金-美元 10.23 0.06
*多重资产收益-新台币(累积) 9.81 0.01
*多重资产收益-新台币(分配) 8.1 0.01
*多重资产收益-美元(累积) 10.5 0.02
*多重资产收益-美元(分配) 8.68 0.01
*多重资产收益-人民币(累积) 11.1 0.02
*多重资产收益-人民币(分配) 8.89 0.01
*多重资产收益-南非币(累积) 12.22 0
*多重资产收益-南非币(分配) 7.99 -0.01
*亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.34 -0.02
*亚太平衡基金-新台币(分配型) 9.19 -0.01
*亚太平衡基金-美元(累积型) 10.82 -0.01
*亚太平衡基金-美元(分配型) 9.57 -0.01
*亚太平衡基金-人民币(分配型) 9.61 -0.01
*策略高股息基金-新台币累积型 9.76 0.06
*策略高股息基金-新台币分配型 8.94 0.05
*策略高股息基金-美元累积型 9.61 0.06
*策略高股息基金-美元分配型 8.81 0.07
*退休伞型-目标2027组合-新台币 10.22 0.01
*退休伞型-目标2027组合-美元 10.06 0
*退休伞型-目标2037组合-新台币 10.01 0.02
*退休伞型-目标2037组合-美元 9.86 0.02
*退休伞型-目标2047组合-新台币 9.88 0.03
*退休伞型-目标2047组合-美元 9.73 0.03
*全球医疗保健基金-新台币 8.22 0
*全球医疗保健基金-美元 8.07 0
*坦伯顿全球股票组合基金 13.0461 0.035
*新世界股票基金-新台币 15.1 0.08
*新世界股票基金-美元 13.12 0.07
*新世界股票基金-人民币 14.5 0.08
*特别股收益基金-A累积(新台币) 11.09 -0.01
*特别股收益基金-B分配(新台币) 10.31 -0.01
*特别股收益基金-NB分配(新台币) 10.31 -0.01
*特别股收益基金-A累积(美元) 10.68 0
*特别股收益基金-B分配(美元) 9.93 0
*特别股收益基金-NB分配(美元) 9.93 0
*特别股收益基金-B分配(人民币) 9.9 0
*特别股收益基金-NB分配(人民币) 9.9 0
*特别股收益基金-B分配(南非币) 10.4 -0.02
*特别股收益基金-NB分配(南非币) 10.4 -0.02
*新兴国家固定收益-A累积(新台币) 9.5875 -0.0204
*新兴国家固定收益-B分配(新台币) 9.3604 -0.02
*新兴国家固定收益-NB分配(TWD) 9.3604 -0.02
*新兴国家固定收益-A累积(美元) 9.6478 -0.0154
*新兴国家固定收益-B分配(美元) 9.4196 -0.015
*新兴国家固定收益-NB分配(美元) 9.4196 -0.015
*新兴国家固定收益-B分配(人民币) 9.4687 -0.0136
*新兴国家固定收益-NB分配(CNY) 9.4687 -0.0136
*新兴国家固定收益-B分配(南非币) 9.4439 -0.0311
*新兴国家固定收益-NB分配(ZAR) 9.4439 -0.031
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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