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基金:富兰克林华美投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28来源:W生活历
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富兰克林华美投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一富基金 42.92 -0.2
*全球债券组合基金-累计型 12.9968 0.0001
*全球债券组合基金-分配型 8.0938 0
*全球债券组合基金-美元累计型 10.4542 0.0045
*全球债券组合基金-美元分配型 9.2818 0.004
*中华基金 12.08 -0.01
*天然资源组合基金 6.3274 0.0123
*积极回报债券组合基金累计型 10.8685 0.0035
*积极回报债券组合基金分配型 6.6144 0.0022
*积极回报债券组合基金美元累计 10.5328 0.0086
*积极回报债券组合基金美元分配 8.8547 0.0071
*积极回报债券组合基金人民币累计 11.6752 0.0132
*积极回报债券组合基金人民币分配 9.5036 0.0107
*新兴市场股票组合基金 10.6264 0.0258
*中国消费基金-新台币 9.14 -0.05
*中国消费基金-人民币 10.07 -0.02
*中国消费基金-美元 10.49 -0.04
高科技基金 24.52 -0.09
传产基金 23.05 -0.18
*全球高收益债券基金-新台币累积 11.2441 0.0004
*全球高收益债券基金-新台币分配 7.4666 0.0002
*全球高收益债券基金-美元累积 10.788 0.0069
*全球高收益债券基金-美元分配 7.6717 0.0049
*全球高收益债券基金-澳币累积 11.0541 0.0179
*全球高收益债券基金-澳币分配 7.6891 0.0124
*全球高收益债券基金-人民币累积 11.8203 0.0086
*全球高收益债券基金-人民币分配 8.7392 0.0063
*全球高收益债券基金-南非币累积 14.6971 0.0383
*全球高收益债券基金-南非币分配 10.4373 0.0272
*全球高收益债券基金-C分配(TWD) 8.7523 0.0003
*全球高收益债券基金-C分配(USD) 8.975 0.0057
*全球高收益债券基金-C分配(CNY) 8.8074 0.0064
*全球高收益债-NC分配(新台币) 9.8829 0.0004
*全球高收益债-NC分配(美元) 9.968 0.0064
*全球高收益债-NC分配(人民币) 9.8947 0.0072
*全球高收益债券-NC分配(南非币) 10.2645 0.0268
货币市场基金 10.3685 0.0002
*全球投资级债券基金-累积型 9.6924 -0.0099
*全球投资级债券基金-分配型 8.0144 -0.0082
*全球投资级债券基金-美元累积型 10.3354 -0.0041
*全球投资级债券基金-美元分配型 9.2717 -0.0036
*中国高收益债券基金-新台币 8.9306 -0.0006
*中国高收益债券基金-人民币 10.2932 0.0089
*中国高收益债券基金-美元 9.5131 0.0032
*中国A股基金-新台币 8.88 -0.02
*中国A股基金-人民币 8.23 0.01
*中国A股基金-美元 9.16 -0.01
*中国A股基金-N(新台币) 10.04 -0.02
*中国A股基金-N(人民币) 10.67 0.01
*中国A股基金-N(南非币) 10.47 0.03
*全球成长基金-新台币 9.87 -0.02
*全球成长基金-美元 10.25 -0.02
*多重资产收益-新台币(累积) 9.84 0.03
*多重资产收益-新台币(分配) 8.13 0.03
*多重资产收益-美元(累积) 10.54 0.04
*多重资产收益-美元(分配) 8.71 0.03
*多重资产收益-人民币(累积) 11.14 0.06
*多重资产收益-人民币(分配) 8.93 0.05
*多重资产收益-南非币(累积) 12.21 0.09
*多重资产收益-南非币(分配) 7.99 0.06
*亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.37 0.01
*亚太平衡基金-新台币(分配型) 9.21 0.01
*亚太平衡基金-美元(累积型) 10.85 0.01
*亚太平衡基金-美元(分配型) 9.6 0.02
*亚太平衡基金-人民币(分配型) 9.64 0.02
*策略高股息基金-新台币累积型 9.82 0.01
*策略高股息基金-新台币分配型 9 0.01
*策略高股息基金-美元累积型 9.68 0.02
*策略高股息基金-美元分配型 8.86 0.01
*退休伞型-目标2027组合-新台币 10.22 -0.01
*退休伞型-目标2027组合-美元 10.07 0
*退休伞型-目标2037组合-新台币 10.03 0.01
*退休伞型-目标2037组合-美元 9.89 0.02
*退休伞型-目标2047组合-新台币 9.89 0
*退休伞型-目标2047组合-美元 9.74 0.01
*全球医疗保健基金-新台币 8.26 -0.02
*全球医疗保健基金-美元 8.1 -0.02
*坦伯顿全球股票组合基金 13.044 0.0353
*新世界股票基金-新台币 15.05 0.06
*新世界股票基金-美元 13.08 0.06
*新世界股票基金-人民币 14.47 0.1
*特别股收益基金-A累积(新台币) 11.11 -0.02
*特别股收益基金-B分配(新台币) 10.33 -0.01
*特别股收益基金-NB分配(新台币) 10.33 -0.01
*特别股收益基金-A累积(美元) 10.7 -0.01
*特别股收益基金-B分配(美元) 9.95 0
*特别股收益基金-NB分配(美元) 9.95 0
*特别股收益基金-B分配(人民币) 9.92 0
*特别股收益基金-NB分配(人民币) 9.92 0
*特别股收益基金-B分配(南非币) 10.42 0
*特别股收益基金-NB分配(南非币) 10.42 0
*新兴国家固定收益-A累积(新台币) 9.6494 -0.0106
*新兴国家固定收益-B分配(新台币) 9.4208 -0.0103
*新兴国家固定收益-NB分配(TWD) 9.4208 -0.0103
*新兴国家固定收益-A累积(美元) 9.712 -0.004
*新兴国家固定收益-B分配(美元) 9.4823 -0.0039
*新兴国家固定收益-NB分配(美元) 9.4822 -0.004
*新兴国家固定收益-B分配(人民币) 9.5333 -0.0006
*新兴国家固定收益-NB分配(CNY) 9.5332 -0.0007
*新兴国家固定收益-B分配(南非币) 9.4988 0.0016
*新兴国家固定收益-NB分配(ZAR) 9.4987 0.0015
*新兴国家固定收益-A累积(CNY) 10.0673 -0.0009
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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