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基金:富兰克林华美投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

2020-06-28来源:I再生活
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富兰克林华美投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一富基金 43.12 0.56
*全球债券组合基金-累计型 12.9967 0.0138
*全球债券组合基金-分配型 8.0938 0.0087
*全球债券组合基金-美元累计型 10.4497 0.0099
*全球债券组合基金-美元分配型 9.2778 0.0088
*中华基金 12.09 -0.06
*天然资源组合基金 6.3151 0.0479
*积极回报债券组合基金累计型 10.865 0.0105
*积极回报债券组合基金分配型 6.6122 0.0063
*积极回报债券组合基金美元累计 10.5242 0.0102
*积极回报债券组合基金美元分配 8.8476 0.0072
*积极回报债券组合基金人民币累计 11.662 0.0066
*积极回报债券组合基金人民币分配 9.4929 0.0054
*新兴市场股票组合基金 10.6006 -0.0117
*中国消费基金-新台币 9.19 -0.07
*中国消费基金-人民币 10.09 -0.11
*中国消费基金-美元 10.53 -0.09
高科技基金 24.61 0.21
传产基金 23.23 0.15
*全球高收益债券基金-新台币累积 11.2437 0.014
*全球高收益债券基金-新台币分配 7.4664 0.0093
*全球高收益债券基金-美元累积 10.7811 0.0094
*全球高收益债券基金-美元分配 7.6668 0.0067
*全球高收益债券基金-澳币累积 11.0362 0.0078
*全球高收益债券基金-澳币分配 7.6767 0.0054
*全球高收益债券基金-人民币累积 11.8117 0.0109
*全球高收益债券基金-人民币分配 8.7329 0.0081
*全球高收益债券基金-南非币累积 14.6588 0.047
*全球高收益债券基金-南非币分配 10.4101 0.0334
*全球高收益债券基金-C分配(TWD) 8.752 0.0109
*全球高收益债券基金-C分配(USD) 8.9693 0.0079
*全球高收益债券基金-C分配(CNY) 8.801 0.0081
*全球高收益债-NC分配(新台币) 9.8825 0.0123
*全球高收益债-NC分配(美元) 9.9616 0.0087
*全球高收益债-NC分配(人民币) 9.8875 0.0091
*全球高收益债券-NC分配(南非币) 10.2377 0.0328
货币市场基金 10.3683 0.0001
*全球投资级债券基金-累积型 9.7023 0.0096
*全球投资级债券基金-分配型 8.0226 0.0079
*全球投资级债券基金-美元累积型 10.3395 0.0062
*全球投资级债券基金-美元分配型 9.2753 0.0055
*中国高收益债券基金-新台币 8.9312 0.0076
*中国高收益债券基金-人民币 10.2843 0.001
*中国高收益债券基金-美元 9.5099 0.0061
*中国A股基金-新台币 8.9 -0.02
*中国A股基金-人民币 8.22 -0.05
*中国A股基金-美元 9.17 -0.03
*中国A股基金-N(新台币) 10.06 -0.03
*中国A股基金-N(人民币) 10.66 -0.06
*中国A股基金-N(南非币) 10.44 0
*全球成长基金-新台币 9.89 0.04
*全球成长基金-美元 10.27 0.04
*多重资产收益-新台币(累积) 9.81 0.01
*多重资产收益-新台币(分配) 8.1 0.01
*多重资产收益-美元(累积) 10.5 0.01
*多重资产收益-美元(分配) 8.68 0.01
*多重资产收益-人民币(累积) 11.08 -0.01
*多重资产收益-人民币(分配) 8.88 -0.01
*多重资产收益-南非币(累积) 12.12 0.06
*多重资产收益-南非币(分配) 7.93 0.04
*亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.36 -0.01
*亚太平衡基金-新台币(分配型) 9.2 -0.01
*亚太平衡基金-美元(累积型) 10.84 -0.01
*亚太平衡基金-美元(分配型) 9.58 -0.02
*亚太平衡基金-人民币(分配型) 9.62 -0.02
*策略高股息基金-新台币累积型 9.81 0.03
*策略高股息基金-新台币分配型 8.99 0.03
*策略高股息基金-美元累积型 9.66 0.03
*策略高股息基金-美元分配型 8.85 0.03
*退休伞型-目标2027组合-新台币 10.23 0.01
*退休伞型-目标2027组合-美元 10.07 0.01
*退休伞型-目标2037组合-新台币 10.02 0.01
*退休伞型-目标2037组合-美元 9.87 0.01
*退休伞型-目标2047组合-新台币 9.89 0.01
*退休伞型-目标2047组合-美元 9.73 0
*全球医疗保健基金-新台币 8.28 0.03
*全球医疗保健基金-美元 8.12 0.03
*坦伯顿全球股票组合基金 13.0087 -0.0055
*新世界股票基金-新台币 14.99 0.04
*新世界股票基金-美元 13.02 0.03
*新世界股票基金-人民币 14.37 0
*特别股收益基金-A累积(新台币) 11.13 0.02
*特别股收益基金-B分配(新台币) 10.34 0.01
*特别股收益基金-NB分配(新台币) 10.34 0.01
*特别股收益基金-A累积(美元) 10.71 0.01
*特别股收益基金-B分配(美元) 9.95 0.01
*特别股收益基金-NB分配(美元) 9.95 0.01
*特别股收益基金-B分配(人民币) 9.92 0
*特别股收益基金-NB分配(人民币) 9.92 0
*特别股收益基金-B分配(南非币) 10.42 0.01
*特别股收益基金-NB分配(南非币) 10.42 0.02
*新兴国家固定收益-A累积(新台币) 9.66 0.0379
*新兴国家固定收益-B分配(新台币) 9.4311 0.0369
*新兴国家固定收益-NB分配(TWD) 9.4311 0.0369
*新兴国家固定收益-A累积(美元) 9.716 0.0338
*新兴国家固定收益-B分配(美元) 9.4862 0.033
*新兴国家固定收益-NB分配(美元) 9.4862 0.033
*新兴国家固定收益-B分配(人民币) 9.5339 0.0305
*新兴国家固定收益-NB分配(CNY) 9.5339 0.0305
*新兴国家固定收益-B分配(南非币) 9.4972 0.0426
*新兴国家固定收益-NB分配(ZAR) 9.4972 0.0426
*新兴国家固定收益-A累积(CNY) 10.0682 0.0316
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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